EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 18.58 12.80 5.78
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.06 3.11 1.95
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 17.11 12.36 4.75
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.08 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและการตัดจำหน่าย
    		 -0.08 -0.19 0.11
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.30 0.26 0.04
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -6.45 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.03 -1.17 0.14
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.04 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.43 -0.12 -2.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.91 1.99 0.92
    33911411
    		 29.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.52 7.29 2.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.17 -18.73 7.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -0.29 0.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.90 0.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -3.25 3.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -0.91 0.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.06 0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 32.93 12.34 20.59
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.06 0.16 -0.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.86 12.50 20.37
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
    		 30.28 116.79 -86.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 -48.70 -140.29 91.59
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 45.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้
    		 -5.00 -25.97 20.97
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 21.84 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.69 -17.61 -4.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.78 -1.13 -1.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.17 0.43 2.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 22.13 -67.78 89.91
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.33 -7.36 -1.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.33 -7.36 -1.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 45.66 -62.65 108.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 334.81 146.35 188.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 380.47 83.71 296.76