EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
299.05 | 432.59 | -133.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.03 | 114.78 | -2.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.54 | 0.19 | 0.35 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.35 | 2.21 | -4.55 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
10.58 | 13.04 | -2.46 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.90 | -0.09 | -1.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
10.53 | 12.75 | -2.22 |
| 0.00 | 0.32 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.75 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.48 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
11.31 | 18.34 | -7.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.70 | 6.05 | -1.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.21 | -2.22 | -10.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.63 | -0.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.05 | -2.04 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.37 | 224.32 | -147.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.77 | 264.02 | -230.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | 16.10 | -13.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.07 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.41 | -250.55 | 279.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-17.73 | 7.46 | -25.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -1.00 | 1.57 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.17 | -6.88 | 2.71 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
547.18 | 849.58 | -302.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.59 | 0.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.20 | -99.76 | 55.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
502.97 | 749.23 | -246.25 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
|
-68.30 | -0.19 | -68.11 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -98.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-102.89 | -68.13 | -34.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.27 | 0.68 | 3.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
85.28 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.31 | 2.32 | 9.99 |
เงินปันผลรับ
|
2.05 | 2.04 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-67.29 | -161.50 | 94.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-250.13 | -279.77 | 29.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.38 | -0.43 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-250.51 | -280.20 | 29.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
185.17 | 307.52 | -122.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
964.08 | 672.85 | 291.23 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-10.12 | -16.28 | 6.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,139.13 | 964.08 | 175.05 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเงิน
|
8.79 | 4.69 | 4.10 |