EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
432.59 | 561.18 | -128.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.78 | 99.29 | 15.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.19 | 1.43 | -1.24 |
ค่าเผื่อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.21 | 1.59 | 0.62 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
13.04 | 8.21 | 4.83 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.13 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
12.75 | 0.00 | |
| 0.32 | 0.00 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
18.34 | 2.85 | 15.49 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.05 | 5.99 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.22 | -2.37 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.63 | 1.34 | -0.71 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.04 | -0.35 | -1.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
224.32 | -202.68 | 427.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
264.02 | -445.40 | 709.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.10 | -15.11 | 31.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-250.55 | 184.06 | -434.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
7.46 | 3.93 | 3.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -0.12 | -0.88 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.88 | -2.84 | -4.04 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
849.58 | 200.83 | 648.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.59 | -0.02 | -0.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-99.76 | -109.27 | 9.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
749.23 | 91.55 | 657.67 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
|
-0.19 | -30.10 | 29.91 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-98.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-68.13 | -130.04 | 61.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.41 | 0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | 0.20 | 0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.32 | 2.34 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
2.04 | 0.35 | 1.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-161.50 | -157.66 | -3.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
-279.77 | -207.39 | -72.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.75 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.43 | -0.43 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-280.20 | -213.58 | -66.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
307.52 | -279.69 | 587.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
672.85 | 946.51 | -273.66 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-16.28 | 6.02 | -22.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
964.08 | 672.85 | 291.23 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเงิน
|
4.69 | 22.57 | -17.88 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ชำระเงิน
|
0.00 | 0.13 |