EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
561.18 | 495.10 | 66.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.29 | 95.79 | 3.51 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.43 | -0.32 | 1.75 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.59 | -0.07 | 1.65 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
8.21 | 4.06 | 4.15 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.28 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
2.85 | 2.35 | 0.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.99 | 5.88 | 0.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.37 | -5.66 | 3.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.34 | 2.51 | -1.16 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.35 | -0.38 | 0.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-202.68 | -22.74 | -179.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-445.40 | 28.98 | -474.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.11 | 1.80 | -16.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
187.99 | 36.02 | 151.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -1.21 | 1.09 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.84 | -1.72 | -1.12 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
200.83 | 640.10 | -439.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -2.93 | 2.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-109.27 | -66.14 | -43.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.49 | 571.03 | -479.54 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-30.10 | 170.00 | -200.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-130.04 | -278.58 | 148.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -0.44 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.68 | -0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.34 | 5.63 | -3.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.35 | 0.38 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-157.66 | -102.33 | -55.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-207.39 | -95.42 | -111.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.75 | -141.00 | 135.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -0.35 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-213.51 | -236.76 | 23.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-279.69 | 231.94 | -511.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
946.51 | 717.07 | 229.44 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.02 | -2.50 | 8.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
672.85 | 946.51 | -273.66 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ชำระเงิน
|
22.57 | 28.08 | -5.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ชำระเงิน
|
0.13 | 0.00 |