EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 495.10 338.67 156.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.79 95.07 0.72
    การกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.32 -0.62 0.30
    ค่าเผื่อราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.07 0.49 -0.56
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
    		 4.06 2.85 1.21
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.28 -2.08 1.81
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
    		 2.35 1.03 1.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.88 13.92 -8.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.66 -6.37 0.70
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.51 5.09 -2.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -22.74 10.11 -32.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.98 -61.91 90.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.80 -3.04 4.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 36.02 112.23 -76.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.21 1.13 -2.34
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.72 -3.92 2.21
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 640.10 501.83 138.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.93 -4.95 2.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.14 -51.79 -14.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 571.03 445.09 125.94
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 170.00 -105.00 275.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -278.58 -170.34 -108.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.68 2.43 -1.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.63 6.52 -0.89
    เงินปันผลรับ
    		 0.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -102.33 -91.39 -10.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -95.42 -98.70 3.28
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -141.00
    หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.35 -0.32 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -236.76 -99.03 -137.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 231.94 254.67 -22.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 717.07 465.73 251.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.50 -3.33 0.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 946.51 717.07 229.44
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 270.70 188.50 82.19
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 7.88 -18.16 26.04
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 278.58 170.34 108.24