EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
338.67 | 273.46 | 65.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.07 | 84.84 | 10.23 |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.62 | 8.34 | -8.96 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อราคาสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.49 | -0.09 | 0.58 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
2.85 | 2.56 | 0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.08 | -5.09 | 3.01 |
ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.12 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.51 | -0.51 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.53 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.20 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
1.03 | 3.14 | -2.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.92 | 5.48 | 8.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.37 | -4.94 | -1.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.13 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.09 | 3.96 | 1.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.11 | -6.82 | 16.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-61.91 | 25.67 | -87.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.04 | 14.92 | -17.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -0.20 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
112.23 | -51.95 | 164.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.13 | -0.38 | 1.51 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.92 | -0.78 | -3.14 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
501.83 | 354.33 | 147.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.95 | -3.45 | -1.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.79 | -48.51 | -3.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
445.09 | 302.37 | 142.72 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-105.00 | -40.00 | -65.00 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
175.00 | -200.00 | 375.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-170.34 | -492.90 | 322.55 |
เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วม
|
0.00 | 15.35 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 9.53 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.43 | 13.70 | -11.27 |
| 6.52 | 4.91 | 1.62 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-91.39 | -689.42 | 598.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-98.70 | -131.69 | 32.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 145.25 | |
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-0.32 | -2.07 | 1.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.03 | 11.49 | -110.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
254.67 | -375.55 | 630.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
465.73 | 845.81 | -380.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.33 | -4.52 | 1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
717.07 | 465.73 | 251.34 |
โอนเงินฝากติดภาระค้ำประกันเป็นเงินลงทุนระยะสั้น
|
25.00 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
188.50 | 504.36 | -315.86 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.16 | -7.58 | -10.59 |
ซื้อยานพาหนะโดยทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -3.89 | |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
170.34 | 492.90 | -322.55 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 246.24 |