EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
223.71 | 255.65 | -31.94 |
ภาษีเงินได้
|
49.64 | 65.30 | -15.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.96 | 0.26 | 3.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.84 | 80.54 | 4.30 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 31.36 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.48 | 5.13 | 0.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.14 | 1.89 | 1.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.51 | 2.09 | -1.58 |
ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.53 | 0.00 | |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
8.34 | -9.21 | 17.55 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.47 | -3.89 | 6.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.09 | -7.20 | 2.10 |
ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.20 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.94 | -5.39 | 0.45 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.13 | -1.10 | 0.97 |
373774781
|
415.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.30 | -77.30 | 77.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.12 | -5.54 | -1.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.11 | -96.65 | 130.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.92 | -5.74 | 20.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-27.58 | 15.77 | -43.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.17 | -21.55 | 8.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.20 | -11.80 | 0.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 31.73 | -32.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
363.45 | 244.35 | 119.10 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-48.41 | -85.93 | 37.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
314.26 | 158.42 | 155.84 |
| 0.00 | 4.91 | -4.90 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-40.00 | 200.00 | -240.00 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับจากบริษัทร่วม
|
15.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
9.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -3.05 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
13.70 | 10.26 | 3.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-501.34 | -389.73 | -111.61 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 1.66 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-697.86 | -175.09 | -522.77 |
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-131.69 | -65.84 | -65.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.45 | -0.26 | -3.19 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.07 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
145.25 | 0.00 | |
รวมเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.05 | -66.10 | 74.15 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-375.55 | -82.77 | -292.79 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-4.52 | -9.41 | 4.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-380.08 | -92.18 | -287.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
845.81 | 937.99 | -92.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
465.73 | 845.81 | -380.08 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
512.81 | 398.12 | 114.68 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.58 | -8.39 | 0.82 |
ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
505.23 | 389.73 | 115.50 |
2. ซื้อยานพาหนะโดยทำสัญญาเช่าซื้อ
|
3.89 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
246.24 | 0.00 |