EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
290.77 | 320.55 | -29.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-0.20 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
97.42 | 90.42 | 7.00 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้าล้าสมัย
|
-19.00 | -8.00 | -11.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.67 | 2.99 | 0.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.14 | -8.70 | 3.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.32 | 0.24 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.25 | -4.97 | 8.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.30 | -1.05 | 0.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายตราสารทุน
|
0.80 | -8.19 | 8.99 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.05 | 0.24 | 1.81 |
ภาษีเงินได้
|
72.80 | 80.09 | -7.29 |
446452923.43
|
461.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-97.60 | -41.42 | -56.18 |
ลูกหนี้อื่น
|
-27.89 | -1.93 | -25.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-135.70 | 25.29 | -160.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
54.82 | -25.20 | 80.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.42 | -35.96 | 37.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.22 | 28.04 | -24.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.42 | 1.62 | 7.80 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.15 | 412.07 | -157.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-79.37 | -48.68 | -30.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
174.78 | 363.39 | -188.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.44 | 7.96 | -1.52 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-112.13 | -121.60 | 9.47 |
ขายอุปกรณ์
|
0.34 | 1.27 | -0.93 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
295.00 | -35.00 | 330.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-16.09 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-23.60 | -49.58 | 25.98 |
ซื้อตราสารทุน
|
-124.77 | -130.36 | 5.59 |
ขายตราสารทุน
|
52.15 | 126.77 | -74.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
77.34 | -200.54 | 277.88 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.32 | -0.24 | -0.08 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-98.77 | -52.67 | -46.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.09 | -8.09 | -91.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
153.03 | 154.77 | -1.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
381.14 | 223.96 | 157.18 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-1.84 | 2.41 | -4.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
532.33 | 381.14 | 151.19 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
157.84 | 207.94 | -50.10 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-20.77 | -10.90 | -9.87 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
137.07 | 197.04 | -59.97 |