EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
320.55 | 160.59 | 159.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
90.42 | 95.72 | -5.30 |
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (กลับรายการ)
|
-2.00 | 2.00 | -4.00 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและมูลค่าสินค้าที่ลดลง (กลับรายการ)
|
-8.00 | 13.50 | -21.50 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.99 | 2.59 | 0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.70 | -4.30 | -4.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.24 | 0.99 | -0.75 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.56 | -0.06 | -2.50 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.05 | -1.43 | 0.38 |
กำไรจากการขายตราสารทุน
|
-8.19 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.24 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
80.09 | 48.86 | 31.23 |
464035677
|
318.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-41.42 | -12.11 | -29.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.93 | 4.55 | -6.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.29 | 88.77 | -63.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-25.20 | -37.71 | 12.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-35.96 | 61.29 | -97.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
28.04 | 4.82 | 23.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.62 | -0.76 | 2.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.68 | -65.24 | 16.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
365.81 | 362.09 | 3.72 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
7.96 | 3.58 | 4.38 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-121.60 | -35.66 | -85.94 |
ขายอุปกรณ์
|
1.27 | 2.94 | -1.67 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-35.00 | -260.00 | 225.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-49.58 | -42.90 | -6.68 |
ซื้อตราสารทุน
|
-130.36 | 0.00 | |
ขายตราสารทุน
|
126.77 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-200.54 | -332.04 | 131.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.24 | -1.08 | 0.84 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-52.67 | -37.05 | -15.62 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
44.83 | 62.69 | -17.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.09 | -45.43 | 37.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
157.18 | -15.39 | 172.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
223.96 | 239.35 | -15.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
381.14 | 223.96 | 157.18 |