EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
125.85 | 119.17 | 6.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
104.02 | 113.59 | -9.57 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
6.50 | 0.75 | 5.75 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -8.75 | |
(โอนกลับ)ค่าเผื่ออากรขาเข้าที่คาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้
|
-9.74 | -7.17 | -2.57 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินหมุนเวียน
|
0.00 | -0.05 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.78 | -0.63 | -0.16 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.64 | 1.12 | -0.48 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.25 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.59 | -1.73 | -0.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.72 | 4.44 | 0.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
56.09 | 34.47 | 21.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
286.95 | 255.21 | 31.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
-58.14 | -12.17 | -45.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-81.96 | -95.45 | 13.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.41 | 9.97 | 13.44 |
รับคืนภาษี
|
0.00 | 0.04 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
57.63 | 27.43 | 30.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.02 | -2.28 | 15.31 |
จ่ายชำระภาษีเงินได้
|
-45.67 | -53.11 | 7.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
195.24 | 129.65 | 65.60 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.58 | 1.78 | 0.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.65 | 1.49 | 2.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-36.03 | -44.88 | 8.85 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.81 | -41.61 | 11.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.77 | -4.44 | -0.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-19.69 | 19.69 | -39.39 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-74.10 | -52.67 | -21.43 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
0.00 | -100.09 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.56 | -187.51 | -11.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-33.13 | -99.47 | 66.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
272.47 | 371.94 | -99.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
239.35 | 272.47 | -33.13 |
zero
|