EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
221.18 | 107.31 | 113.87 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
190.25 | 219.30 | -29.04 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
81.91 | 235.63 | -153.72 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
272.17 | 454.93 | -182.76 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | 0.16 | -0.11 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
516.78 | 493.26 | 23.52 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
4.29 | 7.82 | -3.53 |
อื่นๆ
|
8.00 | 7.64 | 0.36 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,022.46 | 1,071.11 | -48.65 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,053.66 | 1,070.61 | -16.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.51 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,054.17 | 1,071.12 | -16.95 |
รวมสินทรัพย์
|
2,076.63 | 2,142.23 | -65.60 |
| 34.25 | 19.04 | 15.21 | |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
184.03 | 210.97 | -26.94 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
193.70 | 236.46 | -42.76 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.29 | 4.72 | 0.57 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
65.00 | 130.00 | -65.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
57.27 | 54.58 | 2.69 |
อื่น ๆ
|
7.61 | 10.69 | -3.08 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
328.88 | 506.46 | -177.58 |
ภายในหนึ่งปี
|
420.00 | 550.00 | -130.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
420.00 | 550.00 | -130.00 |
รวมหนี้สิน
|
748.88 | 1,056.46 | -307.58 |
(2548: หุ้นสามัญ 38,710,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
774.20 | 387.10 | 387.10 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
222.11 | 222.11 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
38.71 | 38.71 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
408.51 | 437.86 | -29.35 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,327.76 | 1,085.78 | 241.98 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,076.63 | 2,142.23 | -65.60 |
รายได้จากการขาย
|
2,024.70 | 2,024.24 | 0.47 |
รวมรายได้
|
2,032.21 | 2,036.19 | -3.98 |
ต้นทุนขาย
|
1,884.37 | 1,964.98 | -80.61 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
131.06 | 142.38 | -11.32 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.50 | 4.80 | -2.30 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
12.02 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,029.96 | 2,112.15 | -82.20 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
2.25 | -75.96 | 78.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.61 | -20.47 | -11.14 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-29.35 | -96.45 | 67.10 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
53.58 | 38.71 | 14.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
127.07 | 112.45 | 14.62 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.90 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.50 | 4.80 | -2.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.68 | 3.40 | -4.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.82 | -0.80 |
101458968
|
25.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
178.49 | -82.33 | 260.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.02 | -80.86 | 54.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.24 | -2.50 | 7.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-42.52 | -42.70 | 0.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -16.10 | 16.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
216.98 | -202.94 | 419.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.84 | 24.92 | -24.08 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-110.28 | -133.94 | 23.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-109.44 | -109.02 | -0.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-70.00 | 44.99 | -114.99 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-195.00 | 295.00 | -490.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
271.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.33 | 328.38 | -322.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
113.87 | 16.42 | 97.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
107.31 | 90.89 | 16.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
221.18 | 107.31 | 113.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.04 | 3.49 | -3.45 |