EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 107.31 90.89 16.42
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 219.30 209.45 9.85
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 235.63 163.13 72.50
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 454.93 372.58 82.35
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.16 0.94 -0.78
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 493.26 417.19 76.06
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 7.82 7.44 0.38
    อื่นๆ
    		 7.64 5.51 2.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,071.11 894.56 176.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,070.61 1,077.44 -6.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.51 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,071.12 1,077.95 -6.83
    รวมสินทรัพย์
    		 2,142.23 1,972.51 169.72
    		19.04 3.94 15.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 25.01 44.99
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 210.97 188.83 22.14
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 236.46 276.01 -39.56
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.72 7.85 -3.13
    ภายในหนึ่งปี
    		 130.00 65.00 65.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 54.58 68.19 -13.60
    อื่น ๆ
    		 10.69 13.15 -2.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 506.46 458.67 47.79
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 550.00 320.00 230.00
    รวมหนี้สิน
    		 1,056.46 778.67 277.79
    หุ้นสามัญ 38,710,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 387.10 387.10 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 222.11 222.11 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 38.71 38.71 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 437.86 545.93 -108.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,085.78 1,193.84 -108.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,142.23 1,972.51 169.72
    รายได้จากการขาย
    		 2,024.24 1,648.81 375.43
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.10 6.06 2.04
    รวมรายได้
    		 2,036.19 1,658.05 378.14
    ต้นทุนขาย
    		 1,964.98 1,465.63 499.35
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 141.59 124.98 16.61
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 4.80 1.60 3.20
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.79 0.64 0.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,112.15 1,592.84 519.32
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -75.96 65.22 -141.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.47 -2.28 -18.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 12)
    		 -0.02 -16.58 16.56
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -96.45 46.36 -142.81
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 112.45 92.56 19.89
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.40 0.42 2.98
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.82 2.66 -1.83
    25022322
    		 143.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 -82.33 -63.91 -18.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -80.86 -107.22 26.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.50 6.08 -8.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -42.70 27.05 -69.75
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -3.46 -10.24 6.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.10 4.46 -20.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -202.94 -0.19 -202.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 24.92 0.14 24.78
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -133.94 -377.75 243.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -109.02 -377.61 268.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 44.99 25.01 19.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 295.00 325.00 -30.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -11.61 -38.71 27.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 328.38 311.30 17.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.42 -66.50 82.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 90.89 157.40 -66.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 107.31 90.89 16.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.49 26.82 -23.33