EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.02 | 328.29 | -311.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.29 | 107.14 | 15.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
670.44 | 319.08 | 351.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.63 | -1.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.30 | 0.39 | -0.09 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-26.73 | 51.00 | -77.73 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
219.73 | 132.58 | 87.15 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.14 | 7.87 | 1.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,060.09 | -1,851.92 | -208.16 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
407.81 | 301.28 | 106.53 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.66 | 5.19 | 2.47 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-632.46 | -597.49 | -34.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
37.93 | -15.99 | 53.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
786.06 | 1,188.64 | -402.58 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-486.88 | -4,149.16 | 3,662.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.51 | -3.13 | 11.64 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
242.83 | 186.55 | 56.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -2.19 | 3.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | -2.34 | 1.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-84.64 | 43.74 | -128.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 1.24 | -1.39 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.85 | -2.94 | 0.10 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-132.13 | -3,353.05 | 3,220.92 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2,048.57 | 1,691.44 | 357.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-113.35 | -114.73 | 1.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,803.09 | -1,776.33 | 3,579.43 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-42.86 | -48.75 | 5.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.13 | -4.03 | -21.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.04 | 0.14 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-67.95 | -52.63 | -15.32 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
50.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.10 | -116.65 | 124.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,267.00 | 4,595.00 | -3,328.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,433.94 | -1,894.46 | -1,539.48 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
761.60 | 0.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-90.37 | -75.64 | -14.73 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-1.49 | -25.00 | 23.52 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
-6.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-399.20 | -282.18 | -117.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-253.37 | -253.75 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,098.55 | 1,947.32 | -4,045.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-363.41 | 118.35 | -481.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
480.15 | 160.30 | 319.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
116.74 | 278.65 | -161.91 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
557.30 | 437.40 | 119.90 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-4.43 | -3.58 | -0.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-3.06 | -1.06 | -2.00 |