EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HENG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.58 | 226.76 | -234.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.61 | 70.79 | 9.82 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
483.52 | 202.40 | 281.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.30 | 0.24 | 0.06 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.36 | 11.62 | -16.98 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
133.91 | 82.90 | 51.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.04 | 2.48 | 2.57 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,394.15 | -1,181.79 | -212.36 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
273.86 | 183.93 | 89.93 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.10 | 3.42 | 1.68 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-424.76 | -397.27 | -27.49 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
31.40 | -18.71 | 50.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
556.07 | 824.36 | -268.29 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-702.26 | -2,677.75 | 1,975.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.70 | -11.53 | 19.23 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
138.34 | 131.43 | 6.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | -0.92 | 2.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | -2.00 | 0.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-70.13 | 23.57 | -93.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.47 | -0.03 | 0.50 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.17 | -0.05 | -1.11 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-464.31 | -2,128.90 | 1,664.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,361.83 | 1,074.11 | 287.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-58.14 | -60.90 | 2.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
839.38 | -1,115.70 | 1,955.08 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-37.66 | -40.64 | 2.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.54 | -2.13 | -7.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.21 | -42.76 | -4.45 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
50.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
108.95 | 72.04 | 36.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,217.00 | 2,793.00 | -1,576.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,205.71 | -1,211.56 | -994.15 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
761.60 | 0.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-59.73 | -49.52 | -10.22 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-1.49 | -25.00 | 23.52 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
-6.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-263.07 | -178.18 | -84.90 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-253.37 | -253.75 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-652.38 | 1,147.04 | -1,799.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
139.80 | -11.42 | 151.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
480.15 | 160.30 | 319.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
619.94 | 148.88 | 471.06 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
338.41 | 249.91 | 88.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.04 | 2.53 | 0.52 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.22 | 0.62 | -2.84 |