EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HEALTH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-268.16 | -38.93 | -229.23 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-1.91 | -11.55 | 9.64 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุน
|
0.00 | 0.66 | |
ค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
3.44 | 2.01 | 1.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.51 | 3.72 | -2.21 |
ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | 0.05 | |
ตัดเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.41 | 7.35 | -1.94 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.92 | 1.36 | -0.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.12 | 2.13 | 0.99 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
-2.37 | 0.64 | -3.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
-0.76 | 0.00 | -0.76 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.39 | -0.30 |
ขาดทุนจากการเพิ่มและลดค่าเช่า
|
-0.11 | -3.37 | 3.27 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.28 | 2.32 | -2.04 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการที่บริษัทย่อยลดทุนจดทะเบียน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
0.64 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
|
230.62 | 14.24 | 216.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -0.20 | -0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.88 | 1.92 | -1.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-14.05 | 1.43 | -15.48 |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.15 | -2.81 | 4.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | 3.71 | -3.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.88 | -1.36 | 2.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.22 | 3.39 | -4.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.63 | 1.88 | -3.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.14 | -1.57 | 1.43 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในจากการดำเนินงาน
|
-37.29 | -12.57 | -24.72 |
รับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.20 | 0.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.66 | -0.87 | -1.79 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.47 | -0.81 | 0.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.23 | -14.04 | -27.20 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
14.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-144.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
55.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
59.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุง อาคารและอุปกรณ์
|
-0.27 | -2.65 | 2.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.55 | 1.00 | -0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อหุ้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนค่าหุ้น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | -0.48 | |
เงินสดรับคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
143.88 | 22.88 | 121.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
64.02 | 0.15 | 63.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
157.68 | 20.87 | 136.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.39 | 9.70 | -6.31 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.63 | -23.33 | 7.70 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 5.95 | -5.95 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-0.65 | -0.55 | -0.10 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.49 | -3.37 | 0.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.76 | -11.60 | -3.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
101.69 | -4.77 | 106.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
0.09 | 5.73 | -5.64 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.77 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
102.55 | 0.96 | 101.59 |