EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 113.17 88.85 24.32
    (กลับรายการ)
    		 -3.54 1.42 -4.96
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -7.76 5.75 -13.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.17 31.25 -2.09
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 12.62 13.85 -1.23
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 0.08 0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 -0.14 0.28
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 12.33 1.50 10.83
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.04 -0.22 -0.82
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -3.25 -2.53 -0.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.71 2.80 -0.09
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 3.60 4.56 -0.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.92 2.29 0.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.85 22.90 5.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 190.12 172.37 17.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.69 -10.44 -9.25
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -10.34 -2.95 -7.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 135.25 -109.12 244.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.65 -0.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.61 0.44
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.04 69.10 -128.14
    ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 0.21 -0.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 1.27 -2.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.66 -0.41
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 234.15 121.14 113.01
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -5.49 -4.92 -0.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.05 -24.24 -6.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.61 91.98 105.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.84 -58.56 42.72
    หมุนเวียนอื่น
    		 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -7.99 -6.70 -1.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.62 0.90 -0.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.47 -0.52 -2.94
    รับดอกเบี้ย
    		 0.86 0.17 0.69
    รับเงินปันผล
    		 3.25 2.53 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 27.42 -62.25 89.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.70 0.60 0.10
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.75 -0.60 -0.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.38 -11.36 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -75.98 -58.45 -17.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.48 -69.81 -17.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 137.55 -40.08 177.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 202.86 242.83 -39.97
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -0.22 0.11 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 340.19 202.86 137.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นปี
    		 0.51 3.39 -2.88
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -2.26 -0.61 -1.65
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.88 4.96 8.91
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -11.46 -7.22 -4.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี
    		 0.67 0.51 0.16
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 11.61