EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 88.85 72.23 16.62
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.42 2.81 -1.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.25 30.17 1.09
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 13.85 13.85 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.75 3.92 1.82
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.27 -0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.14 -1.46 1.33
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.50 -2.86 4.36
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.18 -0.04
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -2.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.80 1.91 0.89
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 4.56 7.22 -2.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.29 2.31 -0.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.90 17.81 5.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 172.37 147.95 24.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.44 -4.83 -5.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -2.95 2.58 -5.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -109.12 -78.31 -30.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -0.91 1.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -3.12 2.51
    		0.50 0.60 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 69.10 34.06 35.04
    ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.35 -0.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -0.23 1.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 1.13 -0.47
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 121.14 98.01 23.13
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -4.92 -4.56 -0.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.24 -25.20 0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.98 68.25 23.73
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -58.56 -29.80 -28.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -6.70 -14.10 7.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.90 0.17 0.72
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 -2.15 1.63
    รับดอกเบี้ย
    		 0.17 0.18 -0.01
    รับเงินปันผล
    		 2.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -62.25 -45.69 -16.56
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.36 -11.28 -0.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -58.45 -75.98 17.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.81 -86.76 16.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -40.08 -64.20 24.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 242.83 306.07 -63.24
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.11 0.96 -0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 202.86 242.83 -39.97
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นปี
    		 3.39 0.63 2.76
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -0.61 -3.95 3.33
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 -0.61 0.60
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.96 23.56 -18.60
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -7.22 -16.25 9.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี
    		 0.51 3.39 -2.88