EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 72.23 97.89 -25.66
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.81 4.25 -1.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.17 17.05 13.11
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 13.85 17.95 -4.09
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.92 5.67 -1.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.27 1.26 -0.99
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.46 -0.33 -1.13
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.86 4.43 -7.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าจากอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -0.05 0.05 -0.10
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.96 0.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.91 2.65 -0.74
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 7.22 6.60 0.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.31 0.09 2.22
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.81 23.82 -6.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 147.95 177.28 -29.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.83 67.96 -72.79
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 2.58 -3.26 5.84
    		0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -78.31 20.74 -99.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 0.33 -1.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.12 -1.52 -1.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.06 -35.58 69.64
    ประมาณหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.35 0.29 0.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 0.53 -0.77
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.66 -0.40 -0.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 1.57 -0.44
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 98.01 227.97 -129.96
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -4.56 -2.87 -1.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.20 -40.66 15.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.25 184.44 -116.19
    หมุนเวียนอื่น
    		 -29.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -14.10 -16.81 2.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.24 -0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.15 -0.76 -1.39
    รับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.55 -0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -45.69 100.10 -145.79
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.28 -0.74 -10.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -75.98 -105.21 29.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.76 -105.25 18.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -64.20 179.29 -243.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 306.07 127.10 178.97
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.96 -0.31 1.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 242.83 306.07 -63.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นปี
    		 0.63 0.48 0.16
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -3.95 -20.77 16.83
    โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 -0.61 -0.05 -0.55
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.56 38.55 -14.99
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -16.25 -17.57 1.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี
    		 3.39 0.63 2.76