EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
134.36 | 129.68 | 4.68 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.18 | -1.12 | 2.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.36 | 16.03 | 0.33 |
ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
|
14.90 | 14.90 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.72 | -1.57 | 4.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.35 | -0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.39 | 0.12 | -0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.83 | -8.00 | 6.17 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1.71 | 5.35 | -3.64 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.77 | 2.84 | -1.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
33.15 | 31.46 | 1.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
203.69 | 189.15 | 14.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.86 | 17.60 | -28.46 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.67 | 0.80 | -14.47 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
0.46 | -4.74 | 5.19 |
| 0.00 | |||
สินค้าคงเหลือ
|
-20.27 | -56.60 | 36.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -0.16 | 0.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.12 | -1.59 | -2.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.70 | -5.54 | 45.24 |
ประมาณหนี้สินระยะสั้น
|
0.38 | -0.17 | 0.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 1.18 | -0.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.52 | 1.45 | 4.07 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
201.71 | 139.48 | 62.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.27 | -32.35 | -5.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
163.44 | 107.14 | 56.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
411.98 | 532.84 | -120.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-380.17 | -464.14 | 83.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-117.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.73 | 0.58 | 2.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน และอุปกรณ์
|
-7.46 | -117.26 | 109.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.42 | -1.36 | -3.06 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-94.26 | -48.44 | -45.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-81.83 | -52.61 | -29.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.83 | -52.61 | -29.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-12.65 | 6.09 | -18.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.96 | 35.87 | 6.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.31 | 41.96 | -12.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นปี
|
4.05 | 0.67 | 3.37 |
โอนสินค้าไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
-5.35 | -6.02 | 0.67 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
-0.24 | ||
บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
130.86 | 128.02 | 2.84 |
หัก เงินสดจ่าย
|
-128.89 | -118.62 | -10.26 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี
|
0.43 | 4.05 | -3.62 |