EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
129.68 | 40.53 | 89.15 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.13 | 2.49 | -3.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.03 | 5.80 | 10.24 |
ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
|
14.90 | 1.33 | 13.58 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.57 | 8.37 | -9.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | 0.23 | 0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.12 | -0.37 | 0.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-8.00 | -2.07 | -5.93 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
5.35 | -7.16 | 12.51 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.10 | 0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.79 | -0.40 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.84 | 1.20 | 1.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.46 | 10.19 | 21.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
189.15 | 60.05 | 129.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.60 | -24.26 | 41.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.81 | -0.46 | 1.26 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-4.74 | 5.90 | -10.64 |
| 2.56 | |||
สินค้าคงเหลือ
|
-56.60 | -14.58 | -42.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.80 | -0.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -0.50 | -1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.54 | -2.28 | -3.25 |
ประมาณหนี้สินระยะสั้น
|
-0.17 | 0.08 | -0.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.18 | -4.63 | 5.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.90 | -0.54 | -1.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | 0.58 | 0.88 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
139.48 | 25.60 | 113.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.35 | -8.19 | -24.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
107.14 | 17.39 | 89.75 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
68.71 | 0.73 | 67.98 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์
|
-117.26 | -1.64 | -115.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.58 | 0.29 | 0.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -6.36 | 5.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.10 | -0.01 |
รับเงินปันผล
|
0.79 | 0.40 | 0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-48.44 | 33.69 | -82.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-52.61 | -35.00 | -17.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.61 | -43.39 | -9.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
6.09 | 7.68 | -1.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35.87 | 28.18 | 7.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
41.96 | 35.87 | 6.09 |
โอนสินค้าไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.67 | -0.17 | 0.84 |
งานระหว่างทำโอนเป็นสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ
|
-6.02 | -0.87 | -5.15 |
บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
128.02 | 8.36 | 119.66 |
หัก เงินสดจ่าย
|
-118.62 | -8.00 | -110.63 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี
|
4.05 | -0.67 | 4.72 |