EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 50.72 56.61 -5.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.80 4.32 1.47
    ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า
    		 1.33 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.49 0.96 1.53
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 8.37 0.67 7.70
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 -2.65 2.88
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.07 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.37 0.19 -0.56
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -7.16 2.49 -9.65
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.20 0.75 0.45
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.59 0.48
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.40 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.02 62.75 -2.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.55 9.55 -18.10
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 -0.41 0.00
    ลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.05 0.00
    มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 5.90 4.59 1.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.58 -13.51 -1.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.91 -1.02 -13.89
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 5.45 -1.28 6.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 -0.94 0.43
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.63 -2.08 -3.55
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.08 -0.30 0.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 6.18 -7.46
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.54 -0.34 -0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 0.96 -0.38
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.58 64.56 -38.98
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.59 -0.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.19 -14.84 6.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.49 50.31 -32.82
    รับเงินปันผล
    		 0.40 0.00
    เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ
    		 40.17 0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.73 12.76 -12.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.64 -6.86 5.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29 0.89 -0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.36 -2.08 -4.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 33.58 4.71 28.87
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8.39 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -35.00 -52.50 17.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.39 -52.50 9.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.68 2.52 5.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 28.18 25.66 2.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 35.87 28.18 7.68
    โอนสินค้าเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.17 -0.04 -0.13
    งานระหว่างทำโอนเป็นสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ
    		 -0.87 0.00
    บวก    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.36 8.97 -0.61
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -8.00 -8.93 0.94
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 -0.67 0.00