EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
76.42 | 76.89 | -0.47 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
1.81 | 1.63 | 0.18 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.78 | -0.35 | 1.13 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.90 | 1.14 | 2.76 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.45 | -0.52 | 0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.31 | 0.68 | 0.63 |
กำไรที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.90 | 0.41 | 2.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.68 | 1.30 | -0.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
87.20 | 81.12 | 6.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.78 | -25.67 | 14.89 |
งานระหว่างทำ
|
0.19 | 0.12 | 0.06 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-4.48 | 3.16 | -7.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.42 | -7.40 | 2.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -1.06 | 1.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.16 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.48 | 16.99 | -9.51 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.92 | 0.92 | -1.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 1.31 | -2.00 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.39 | 69.65 | 4.73 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.32 | -18.34 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.13 | 51.38 | 4.75 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-55.00 | -27.00 | -28.00 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
27.00 | 27.00 | 0.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.00 | -3.70 | -0.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.47 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.68 | -3.33 | -28.35 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18.96 | 64.69 | -45.73 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21.71 | -61.93 | 40.22 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 63.00 | -50.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.00 | -63.00 | 50.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.68 | -1.29 | 0.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-27.63 | -108.00 | 80.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.06 | -45.54 | 14.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.61 | 2.52 | -9.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.14 | 6.63 | 2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2.53 | 9.14 | -6.61 |