EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 75.44 83.96 -8.52
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 10.19 -2.14 12.34
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -3.71 0.37 -4.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.68 21.35 -0.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.96 -0.96
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.19 0.03 1.16
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.66 -4.31 4.97
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.77 -1.65 -1.12
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -3.04 -2.67 -0.37
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.58 -0.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.40 2.67 -0.26
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 0.62 1.44 -0.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.56 1.88 0.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.28 102.48 1.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 39.54 12.30 27.24
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.53 4.48 -9.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.10 -38.17 59.28
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.09 -0.75 -0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.54 36.80 -72.35
    หนี้สินอื่น
    		 1.52 -0.40 1.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 125.27 116.75 8.52
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.12 -0.60 -0.52
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -1.96 -4.41 2.45
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.46 -22.79 -3.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.73 88.95 6.78
    		2.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -70.64 -64.43 -6.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 52.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -7.24 -3.52 -3.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.93 0.15 0.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -1.35 1.27
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.81 1.07 0.74
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 3.04 2.67 0.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.11 -65.41 45.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.73 -7.42 0.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.55 -1.87 -0.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -70.14 -87.61 17.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.42 -96.75 17.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -3.79 -73.21 69.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 293.47 340.19 -46.72
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.75 -0.43 -0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 288.94 266.55 22.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.27 0.67 -0.40
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -3.10 -2.59 -0.51
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.00
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.30 7.52 3.78
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -7.31 -4.87 -2.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 1.16 0.73 0.43