EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 47.33 43.70 3.63
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 2.28 -2.12 4.40
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -4.39 0.24 -4.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.67 14.12 -0.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.21 1.01 -1.22
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.33 0.53 -0.20
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 6.11 4.24 1.87
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.42 -1.54 -0.89
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -2.02 -1.78 -0.24
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.17 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.60 1.78 -0.18
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 0.62 1.17 -0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.72 0.98 0.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.83 62.49 2.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 36.04 37.22 -1.18
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.37 2.29 -1.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.53 -36.83 37.35
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.56 0.26 -0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.80 8.13 -36.93
    หนี้สินอื่น
    		 0.93 -0.68 1.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 73.33 72.88 0.45
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.12 -0.60 -0.52
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -1.96 -2.94 0.98
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.79 -15.81 -2.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.46 53.54 -2.08
    		2.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -23.84 -22.16 -1.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 52.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -5.61 -2.74 -2.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.55 0.07 0.48
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -1.17 1.10
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.80 1.10 0.71
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 2.02 1.78 0.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 26.91 -23.12 50.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.47 -5.21 0.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.71 -0.98 -0.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -70.14 -87.61 17.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.32 -93.70 17.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2.05 -63.29 65.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 293.47 340.19 -46.72
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.48 0.12 -0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 295.04 277.02 18.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.27 0.67 -0.40
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -2.40 -2.43 0.03
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.00
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.80 6.01 2.79
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -5.68 -3.91 -1.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 1.00 0.34 0.66