EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HARN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 19.56 21.45 -1.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 3.14 -1.99 5.13
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.58 0.15 -0.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.79 7.04 -0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 0.98 -1.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.91 0.92 -0.02
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 3.29 0.40 2.89
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 0.00 -0.38
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.99 -0.86 -0.13
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.11 0.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.80 0.89 -0.09
    ค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 0.27 0.58 -0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.87 0.51 0.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.74 29.97 3.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13.38 29.20 -15.82
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 1.38 3.57 -2.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.42 -30.41 42.82
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.07 0.45 -1.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.38 5.12 -13.50
    หนี้สินอื่น
    		 1.04 -0.91 1.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 52.50 36.98 15.52
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.12 -0.60 -0.52
    จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
    		 -1.46 -1.46 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.48 -1.58 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.43 33.34 15.09
    		2.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -23.84 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 13.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.42 -1.09 0.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.07 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.54 0.51
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.99 0.86 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.11 -0.70 -9.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.23 -2.59 0.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.86 -0.51 -0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.09 -2.99 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 35.23 29.64 5.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 293.47 340.19 -46.72
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -0.06 0.29 -0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 328.64 370.12 -41.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันต้นงวด
    		 0.27 0.67 -0.40
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 -1.10 -1.52 0.42
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 -0.01 0.00
    บวก ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.74 2.70 -0.96
    หัก เงินสดจ่าย
    		 -0.44 -1.62 1.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นงวด
    		 0.46 0.22 0.24