EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,079.22 | 1,052.40 | 26.82 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
320.28 | 286.51 | 33.78 |
รายได้ค่าเช่า
|
17.85 | 22.29 | -4.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.26 | 1.85 | 1.41 |
รายได้อื่น
|
33.23 | 23.02 | 10.22 |
รวมรายได้
|
1,453.85 | 1,386.07 | 67.79 |
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
388.83 | 390.12 | -1.29 |
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
100.82 | 137.72 | -36.90 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
127.20 | 186.32 | -59.12 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
472.95 | 476.75 | -3.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
251.33 | 232.34 | 18.99 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,341.13 | 1,423.25 | -82.12 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
112.72 | -37.18 | 149.91 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-79.73 | -80.44 | 0.71 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
33.00 | -117.62 | 150.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.10 | -2.86 | -24.24 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
5.90 | -120.48 | 126.37 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
5.90 | -120.66 | 126.56 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5.90 | -120.66 | 126.56 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
33.00 | -117.62 | 150.61 |
โอนกลับต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-6.59 | ||
| 3.26 | 1.85 | 1.41 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
0.29 | -0.02 | 0.32 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
0.27 | ||
ตัดจำหน่ายลูกหนี้กรมสรรพากร
|
7.52 | ||
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-17.99 | -19.52 | 1.53 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้
|
1.24 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.34 | -1.06 | -0.28 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-24.91 | 2.28 | -27.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.69 | 6.35 | 2.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
77.67 | 78.29 | -0.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
325.92 | 177.63 | 148.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.08 | -1.56 | 10.63 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
30.03 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
0.85 | -0.69 | 1.54 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-588.51 | 3.47 | -591.98 |
เงินค่าประกันความเสียหาย
|
15.00 | 12.00 | 3.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.00 | -77.50 | 39.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -6.61 | 7.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
66.62 | 44.93 | 21.69 |
เงินมัดจำรับ
|
183.71 | 191.14 | -7.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.01 | -27.96 | 39.98 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.32 | 314.85 | -297.54 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.91 | -3.00 | -2.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.81 | -28.11 | 16.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.40 | 283.74 | -284.14 |
ในการเบิกใช้ลดลง
|
0.46 | 31.04 | -30.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-422.00 | ||
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-86.23 | ||
เงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรมเพิ่มขึ้น
|
-117.26 | -56.07 | -61.18 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-663.71 | -292.58 | -371.13 |
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.75 | -2.04 | 1.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.60 | 2.07 | -0.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,284.62 | -315.75 | -968.88 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
1,770.72 | 1,325.57 | 445.15 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,343.80 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
645.00 | 328.62 | 316.38 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-2,030.00 | -200.00 | -1,830.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-117.80 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.62 | -5.58 | -0.04 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-83.35 | -453.53 | 370.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-134.94 | -114.96 | -19.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,387.80 | 164.83 | 1,222.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
102.78 | 132.83 | -30.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
370.90 | 238.08 | 132.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
473.69 | 370.90 | 102.78 |
โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
20.23 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.31 |