ปีงบการเงิน25592558เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
1,079.22 1,052.40 26.82
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
320.28 286.51 33.78
รายได้ค่าเช่า
17.85 22.29 -4.44
ดอกเบี้ยรับ
3.26 1.85 1.41
รายได้อื่น
33.23 23.02 10.22
รวมรายได้
1,453.85 1,386.07 67.79
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
388.83 390.12 -1.29
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
100.82 137.72 -36.90
ค่าใช้จ่ายในการขาย
127.20 186.32 -59.12
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
472.95 476.75 -3.80
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
251.33 232.34 18.99
รวมค่าใช้จ่าย
1,341.13 1,423.25 -82.12
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
112.72 -37.18 149.91
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
-79.73 -80.44 0.71
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
33.00 -117.62 150.61
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
-27.10 -2.86 -24.24
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
5.90 -120.48 126.37
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
5.90 -120.66 126.56
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
5.90 -120.66 126.56
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
0.00 0.00 0.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
33.00 -117.62 150.61
โอนกลับต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
-6.59
3.26 1.85 1.41
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
0.29 -0.02 0.32
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
0.27
ตัดจำหน่ายลูกหนี้กรมสรรพากร
7.52
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
-17.99 -19.52 1.53
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้
1.24
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
-1.34 -1.06 -0.28
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับ)
-24.91 2.28 -27.18
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
8.69 6.35 2.34
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
77.67 78.29 -0.62
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
325.92 177.63 148.28
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
9.08 -1.56 10.63
ลูกหนี้กรมสรรพากร
30.03
สินค้าคงเหลือ
0.85 -0.69 1.54
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
-588.51 3.47 -591.98
เงินค่าประกันความเสียหาย
15.00 12.00 3.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-38.00 -77.50 39.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.61 -6.61 7.22
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
66.62 44.93 21.69
เงินมัดจำรับ
183.71 191.14 -7.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
12.01 -27.96 39.98
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
17.32 314.85 -297.54
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
-5.91 -3.00 -2.91
จ่ายภาษีเงินได้
-11.81 -28.11 16.31
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
-0.40 283.74 -284.14
ในการเบิกใช้ลดลง
0.46 31.04 -30.58
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
-422.00
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
-86.23
เงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรมเพิ่มขึ้น
-117.26 -56.07 -61.18
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
-663.71 -292.58 -371.13
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
-0.75 -2.04 1.29
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
1.60 2.07 -0.46
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
-1,284.62 -315.75 -968.88
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
1,770.72 1,325.57 445.15
เงินสดรับจากหุ้นกู้
1,343.80
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
645.00 328.62 316.38
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
-2,030.00 -200.00 -1,830.00
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-117.80
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
-5.62 -5.58 -0.04
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-83.35 -453.53 370.18
จ่ายดอกเบี้ย
-134.94 -114.96 -19.99
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
1,387.80 164.83 1,222.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
102.78 132.83 -30.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
370.90 238.08 132.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
473.69 370.90 102.78
โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
20.23
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระตามสัญญาเช่าการเงิน
4.31