EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAMMY 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงาน
|
85.87 | 390.16 | -304.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
388.15 | 367.91 | 20.24 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
40.92 | -115.29 | 156.21 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-35.52 | -31.45 | -4.07 |
สำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-46.65 | 28.99 | -75.64 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
40.84 | 14.41 | 26.43 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่อรอง
|
-3.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โอนกลับ)
|
53.59 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.83 | -2.19 | 12.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.41 | 20.62 | -1.20 |
โอนกลับด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.20 | -20.62 | 18.42 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าสัญญาเช่า
|
-5.90 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.33 | -5.46 | 5.13 |
เงินปันผลรับ
|
-5.49 | -18.46 | 12.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-129.14 | -118.94 | -10.20 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
65.51 | -1.37 | 66.88 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.56 | 24.16 | -6.60 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.00 | -5.54 | 1.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.20 | 127.17 | -42.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
572.84 | 731.18 | -158.34 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
403.78 | 158.44 | 245.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
72.60 | -16.39 | 89.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
4.08 | 15.88 | -11.80 |
เงินทดรองจ่าย
|
-2.66 | 4.79 | -7.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.36 | 171.79 | -143.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.93 | -47.27 | 23.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-301.72 | -250.02 | -51.70 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-104.50 | 444.92 | -549.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.14 | 5.99 | -37.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.13 | -11.07 | -5.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.04 | -8.04 | 0.00 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
593.53 | 1,200.20 | -606.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-82.66 | -127.58 | 44.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-151.45 | -197.45 | 46.00 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
45.64 | 70.50 | -24.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
405.06 | 945.68 | -540.62 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-58.92 | -132.76 | 73.84 |
เงินสดจ่ายซื้อและพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-606.43 | -545.84 | -60.59 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
45.22 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-50.74 | -898.29 | 847.55 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
148.67 | 62.57 | 86.11 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
5.49 | 18.46 | -12.97 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
124.84 | 146.29 | -21.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.63 | 2.20 | 2.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.36 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
4.03 | 5.54 | -1.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-381.84 | -1,366.08 | 984.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
45.00 | -293.00 | 338.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
240.00 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-1.71 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.00 | -992.05 | 967.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-71.42 | -64.84 | -6.58 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
46.92 | 1,992.87 | -1,945.95 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-21.75 | -47.53 | 25.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
212.05 | 595.46 | -383.40 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.01 | -4.50 | 6.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
237.27 | 170.55 | 66.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
843.41 | 672.86 | 170.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,080.68 | 843.41 | 237.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
165.35 | 88.06 | 77.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
293.44 | 117.67 | 175.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.10 | 0.42 | -0.33 |
สำรองผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
|
13.73 | 16.11 | -2.38 |