EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAMMY 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายสินค้า
|
2,275.71 | 2,276.54 | -0.83 |
รายได้จากการให้บริการ
|
7,524.20 | 8,177.17 | -652.98 |
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
|
821.61 | 981.77 | -160.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
49.10 | 35.76 | 13.34 |
เงินปันผลรับ
|
34.34 | 49.00 | -14.66 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 19.44 | |
รายได้อื่น
|
298.74 | 216.78 | 81.96 |
รวมรายได้
|
11,003.69 | 11,756.47 | -752.77 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
7,786.85 | 8,062.46 | -275.62 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
|
1,007.46 | 874.77 | 132.70 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
3,216.02 | 2,863.03 | 352.99 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
12,010.32 | 11,800.26 | 210.06 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,006.63 | -43.80 | -962.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.98 | 87.49 | -71.51 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-990.66 | 43.69 | -1,034.35 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-139.29 | -108.40 | -30.89 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,129.94 | -64.70 | -1,065.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.21 | -184.27 | 93.06 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1,221.15 | -248.97 | -972.18 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-1,282.71 | -322.06 | -960.65 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
61.56 | 73.09 | -11.53 |
-1221151735
|
-248.97 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39.71 | 0.00 | 39.71 | |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-32.96 | 0.00 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1.34 | 0.36 | -1.70 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
88.80 | 376.82 | -288.01 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
54.51 | 377.17 | -322.67 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-1,166.64 | 128.20 | -1,294.85 |
-1166644684
|
128.20 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1,129.94 | -64.70 | -1,065.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
350.24 | 297.83 | 52.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
376.69 | 512.73 | -136.04 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-35.69 | -4.89 | -30.80 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
203.58 | 23.36 | 180.22 |
สำรองสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
108.09 | 2.55 | 105.54 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | -5.50 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-114.40 | -10.36 | -104.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.65 | -18.53 | 23.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
39.55 | 31.01 | 8.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
139.29 | 108.40 | 30.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-157.35 | 699.65 | -857.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
396.49 | -670.18 | 1,066.67 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
50.62 | -72.15 | 122.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
84.20 | -36.05 | 120.24 |
เงินทดรองจ่าย
|
21.05 | -177.86 | 198.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-302.26 | 78.12 | -380.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-408.52 | -1,282.48 | 873.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.63 | 528.74 | -538.37 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
36.24 | -86.24 | 122.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-107.39 | 139.97 | -247.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-6.55 | -2.22 | -4.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.56 | -0.65 | 8.20 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-395.54 | -881.33 | 485.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-151.77 | -97.30 | -54.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-291.78 | -317.30 | 25.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-839.09 | -1,295.93 | 456.84 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-518.30 | -827.68 | 309.38 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-2.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 13.15 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1,456.41 | 18.45 | 1,437.96 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-22.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.74 | -2.21 | 1.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
22.01 | 39.88 | -17.86 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.23 | -4.82 | 6.06 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
34.34 | 49.00 | -14.66 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
41.50 | 27.05 | 14.45 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
55.95 | 172.79 | -116.84 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,509.69 | -228.35 | -1,281.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-402.77 | -706.98 | 304.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,220.25 | 1,854.48 | -634.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
142.79 | 235.12 | -92.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-287.02 | -147.42 | -139.61 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-21.19 | -26.70 | 5.51 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-63.94 | -84.29 | 20.34 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,060.53 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,051.41 | 1,831.20 | 220.22 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.34 | 0.36 | -1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
808.21 | -171.37 | 979.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
844.86 | 1,016.22 | -171.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,653.07 | 844.86 | 808.21 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อทรัพย์สินถาวรซึ่งยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 14.62 | |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
12.38 | 33.11 | -20.74 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนบริษัทย่อยยังไม่ได้รับเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |