EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAMMY 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,101.22 | 1,243.48 | 857.74 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
300.00 | 344.81 | -44.81 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.04 | 0.00 | |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,596.70 | 1,106.73 | 489.97 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-146.55 | -77.12 | -69.44 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
|
1,453.19 | 1,029.61 | 423.58 |
เงินทดรองแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.33 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
548.70 | 311.00 | 237.70 |
เงินทดรองจ่าย
|
145.38 | 121.53 | 23.86 |
อื่น ๆ
|
115.31 | 125.22 | -9.91 |
260694716
|
246.75 | ||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,664.14 | 3,175.65 | 1,488.49 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
228.34 | 199.16 | 29.19 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
714.40 | 442.44 | 271.97 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี, สุทธิ
|
189.43 | 125.99 | 63.44 |
เงินมัดจำ
|
43.33 | 57.23 | -13.91 |
| 327.05 | 227.61 | 99.43 | |
67851490
|
176.74 | ||
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,200.03 | 944.32 | 255.71 |
รวมสินทรัพย์
|
5,864.17 | 4,119.98 | 1,744.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
16.72 | 43.42 | -26.70 |
1078005097
|
660.24 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
168.53 | 126.85 | 41.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
273.12 | 156.49 | 116.62 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
100.38 | 18.89 | 81.49 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
|
4.16 | 0.00 | |
727562979
|
378.30 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,822.29 | 1,081.96 | 740.32 |
ชำระภายใน 1 ปี
|
9.68 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.63 | 1.60 | -0.97 |
3408979
|
4.38 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
13.09 | 4.38 | 8.72 |
รวมหนี้สิน
|
1,835.38 | 1,086.34 | 749.04 |
(2544 : หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
862.59 | 0.00 | |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
906.77 | 988.31 | -81.54 |
หุ้นซื้อคืน
|
-156.55 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-54.72 | -79.73 | 25.01 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.97 | -1.44 | 4.41 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,661.06 | 3,007.14 | 653.92 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
367.73 | 26.50 | 341.23 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,028.79 | 3,033.64 | 995.15 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,864.17 | 4,119.98 | 1,744.20 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพลง
|
3,255.45 | 2,683.17 | 572.28 |
รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์
|
447.94 | 402.54 | 45.40 |
รายได้จากการผลิตรายการวิทยุ
|
1,008.60 | 769.64 | 238.97 |
รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและละครเวที
|
148.79 | 119.29 | 29.50 |
รายได้จากการผลิตภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา
|
203.63 | 109.80 | 93.83 |
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
|
150.72 | 32.48 | 118.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
34.61 | 50.45 | -15.84 |
รายได้จากการจำหน่ายหนังสือสื่อการเรียนการสอนและนิตยสาร
|
43.62 | 112.47 | -68.85 |
รายได้ค่าบริหารศิลปิน
|
200.75 | 132.61 | 68.14 |
รายได้ค่าโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
|
74.94 | 94.00 | -19.06 |
รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ
|
1.29 | 0.57 | 0.73 |
รวมรายได้อื่น
|
471.41 | 436.77 | 34.64 |
รวมรายได้
|
5,721.15 | 4,604.14 | 1,117.01 |
ต้นทุนขายและผลิต
|
2,912.16 | 2,741.48 | 170.69 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
1,771.18 | 1,403.18 | 368.00 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
7.98 | 2.97 | 5.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,691.32 | 4,147.63 | 543.69 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,029.83 | 456.52 | 573.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.73 | -0.39 | -0.35 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-359.89 | -249.27 | -110.62 |
กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
669.20 | 206.86 | 462.34 |
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4.92 | -6.59 | 1.67 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
664.29 | 200.27 | 464.02 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
185.00 | 156.49 | 28.51 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
106.75 | 15.20 | 91.55 |
สำรองเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพลดลง
|
-10.10 | -6.59 | -3.51 |
สำรองเผื่อสินค้ารับคืนเพิ่มขึ้น
|
61.41 | 6.20 | 55.21 |
สำรองเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้น
|
8.20 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
|
11.61 | 1.28 | 10.33 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง
|
-8.26 | -13.33 | 5.07 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.38 | 0.00 | |
1034193086
|
374.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.04 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-494.79 | -162.09 | -332.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-166.79 | 15.27 | -182.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.91 | 10.03 | -0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-79.06 | -66.02 | -13.03 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนค้างจ่ายกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
410.54 | 165.86 | 244.68 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.23 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.90 | -9.14 | 53.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
969.50 | 310.58 | 658.92 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-447.43 | -284.86 | -162.57 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-70.00 | -11.97 | -58.03 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-87.35 | 0.00 | |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
4.41 | 9.80 | -5.39 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
32.17 | 17.07 | 15.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
55.41 | 66.28 | -10.87 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
9.80 | 0.00 | |
เงินฝากที่นำไปค้ำประกันหรือถึงกำหนดจ่ายคืนเกินกว่าสามเดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
44.81 | -36.26 | 81.07 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-458.17 | -239.94 | -218.24 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-26.70 | 21.92 | -48.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-745.83 | -500.00 | -245.83 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4.04 | -6.00 | 1.96 |
จ่ายซื้อหุ้นคืน
|
-156.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปของบริษัทย่อย
|
1,280.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-0.97 | -0.81 | -0.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
346.42 | -484.88 | 831.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
857.74 | -414.24 | 1,271.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,243.48 | 1,657.72 | -414.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,101.22 | 1,243.48 | 857.74 |