EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
3,627.58 | 4,314.32 | -686.74 |
| 185.23 | 110.31 | 74.92 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-834.43 | -420.03 | -414.39 |
- เงินปันผลรับ
|
-82.06 | -198.30 | 116.25 |
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
6.38 | 122.83 | -116.45 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 28.00 | |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-0.21 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
|
0.00 | 0.11 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
4,384.37 | 3,864.75 | 519.62 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-36.19 | -36.56 | 0.37 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
246.91 | -45.17 | 292.08 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-20.30 | -50.37 | 30.07 |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า - สุทธิ
|
6.67 | -784.78 | 791.44 |
- กำไรจากการกลับประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-1.63 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
52.44 | 57.77 | -5.34 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
14,460.86 | 13,802.95 | 657.91 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,797.33 | 727.18 | 1,070.15 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1,246.87 | 1,021.75 | 225.11 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-76.03 | -18.25 | -57.79 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
494.87 | 65.76 | 429.11 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-28.72 | -630.66 | 601.94 |
- จ่ายค่าประมาณการรื้อถอน
|
-11.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,308.81 | 19,532.94 | -224.13 |
- รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
346.14 | 76.69 | 269.45 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,018.64 | -951.45 | -67.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,636.32 | 18,658.18 | -21.86 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
373.28 | 176.64 | 196.64 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
335.00 | 598.30 | -263.30 |
เงินสดรับสำหรับเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.88 | 38.37 | -37.49 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-104.31 | 94.64 | -198.94 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-113.16 | -6,062.13 | 5,948.97 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-966.92 | -1,833.17 | 866.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.74 | 110.16 | -18.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 4.76 | -4.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
151.40 | 22.60 | 128.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,310.34 | -6,212.41 | 2,902.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.21 | -518.81 | 497.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,563.18 | -13,581.06 | 10,017.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-72.15 | -101.80 | 29.64 |
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-33.17 | -180.20 | 147.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,251.01 | 4,423.83 | -2,172.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,361.79 | -7,094.39 | 4,732.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,895.35 | 15,310.65 | -7,415.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,896.95 | -17,045.60 | 13,148.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16,100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,509.56 | -1,691.84 | -817.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-190.93 | -177.32 | -13.60 |
จากการจัดตั้งบริษัทใหม่
|
0.00 | 31.85 | |
จากการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
|
-15.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-4,003.54 | -3,434.51 | -569.02 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-38.75 | -55.02 | 16.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,575.96 | -7,014.37 | 1,438.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9,497.18 | -1,937.25 | 11,434.43 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.57 | 22.26 | 1.31 |
คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
13,196.66 | 14,235.99 | -1,039.33 |
คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
22,717.41 | 12,321.00 | 10,396.42 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
-239.59 | -1,213.97 | 974.38 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.65 | -103.73 | 95.08 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค้างจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค้างจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 257.25 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-103.36 | -52.89 | -50.47 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
235.18 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
20.45 | 47.26 | -26.81 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
396.21 | -0.14 | 396.34 |