EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
1,195.48 | 1,423.52 | -228.04 |
| 34.70 | 27.38 | 7.31 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-197.60 | -105.20 | -92.40 |
- เงินปันผลรับ
|
-40.50 | -90.00 | 49.50 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3.49 | 115.20 | -111.70 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
|
0.00 | 0.11 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,386.85 | 1,233.01 | 153.84 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-11.81 | -12.30 | 0.49 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
128.42 | 49.55 | 78.88 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.38 | -59.80 | 68.18 |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
11.88 | -113.42 | 125.31 |
- กำไรจากการกลับประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-1.63 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.47 | 18.54 | -1.07 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
4,827.33 | 4,665.53 | 161.79 |
- ลูกหนี้อื่น
|
257.42 | 869.95 | -612.52 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
395.33 | 283.78 | 111.55 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.56 | -23.87 | -0.70 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
258.38 | -187.89 | 446.27 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
236.80 | -1,111.64 | 1,348.44 |
- จ่ายค่าประมาณการรื้อถอน
|
-11.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,720.62 | 9,443.29 | -4,722.67 |
- รับคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
10.02 | 0.00 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.41 | -233.21 | 130.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,628.23 | 9,210.08 | -4,581.85 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
35.43 | 19.92 | 15.51 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
120.81 | 105.70 | 15.11 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.99 | -1.97 | 2.97 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-120.62 | 107.81 | -228.43 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-684.05 | -628.85 | -55.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 1.10 | -0.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
151.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-778.25 | -3,750.42 | 2,972.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.09 | -146.23 | 136.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,284.22 | -4,292.94 | 3,008.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.76 | -59.11 | 3.34 |
จากสถาบันการเงิน
|
-21.42 | -1.60 | -19.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
853.24 | -898.45 | 1,751.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,275.00 | 4,570.00 | 2,705.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,157.24 | -855.16 | -302.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-951.74 | -908.68 | -43.06 |
จากการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
|
-15.48 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
-34.01 | -8.43 | -25.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
20,892.59 | 1,838.59 | 19,054.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24,236.60 | 6,755.73 | 17,480.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-105.25 | -50.72 | -54.53 |
คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
13,196.66 | 14,235.99 | -1,039.33 |
คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
37,328.01 | 20,941.00 | 16,387.01 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
551.45 | -704.07 | 1,255.51 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.42 | -113.10 | 105.68 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
46.50 | -77.00 | 123.50 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 845.92 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
99.24 | 0.00 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.05 | 9.00 | 4.05 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
380.14 | 0.00 |