EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLORY 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
15.08 | 13.99 | 1.09 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.54 | 3.61 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.17 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-9.58 | -2.01 | -7.58 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.04 | ||
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.93 | 4.46 | -7.39 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
14.34 | 7.04 | 7.30 |
การปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.76 | 0.56 | 0.20 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.20 | ||
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
5.71 | 13.26 | -7.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
20.79 | 27.25 | -6.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.19 | 0.01 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.89 | -4.13 | 0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.10 | 23.30 | -6.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-146.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -52.22 | 51.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-31.11 | -22.73 | -8.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-177.56 | -66.42 | -111.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
196.00 | 96.00 | 100.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.00 | -10.00 | -9.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
177.00 | 86.00 | 91.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.55 | 42.88 | -26.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
48.10 | 5.22 | 42.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
64.65 | 48.10 | 16.55 |