EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLORY 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
13.99 | 14.05 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.61 | 3.64 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.73 | 0.55 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-2.01 | -0.90 | -1.11 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.06 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
4.46 | 6.96 | -2.50 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
7.04 | 2.53 | 4.50 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.56 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.02 | ||
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.27 | ||
การปรับปรุงส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | 0.53 | -0.51 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
27.25 | 26.07 | 1.17 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.13 | -3.19 | -0.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.11 | 22.88 | 0.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.27 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.22 | -1.78 | -50.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.73 | -11.18 | -11.54 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-2.50 | -9.66 | 7.16 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
10.66 | 15.00 | -4.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.71 | -0.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-66.23 | -7.45 | -58.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
96.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-10.00 | -15.00 | 5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
86.00 | -15.00 | 101.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
42.88 | 0.43 | 42.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5.22 | 4.79 | 0.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
48.10 | 5.22 | 42.88 |