EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับสำหรับรอบระยะเวลารายงาน
|
-0.61 | -25.16 | 24.55 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.04 | -3.57 | 2.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.61 | 54.30 | -5.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.07 | 0.55 | -0.62 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.55 | -4.03 | 0.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.43 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.84 | 2.84 | 1.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.42 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.24 | 30.76 | -3.52 |
73629
|
55.26 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมนุเวียนอื่น
|
-4.79 | -86.29 | 81.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
35.17 | 4.41 | 30.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.15 | 3.82 | -7.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -2.63 | 3.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น
|
30.62 | 88.49 | -57.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.65 | -2.67 | 14.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.01 | -0.58 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.78 | -0.52 | -6.27 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
135.23 | 59.88 | 75.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.31 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
135.23 | 58.56 | 76.67 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.61 | 9.07 | -7.45 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.41 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.56 | -25.16 | 16.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.46 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.50 | -15.68 | 9.18 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-70.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
528.32 | 1,038.11 | -509.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-532.52 | -1,044.86 | 512.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.19 | -34.04 | 4.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.25 | -12.38 | 0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.95 | -28.39 | 13.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-131.06 | -71.44 | -59.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.34 | -28.56 | 26.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นสำหรับรอบระยะเวลารายงาน
|
34.34 | 252.69 | -218.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสำหรับรอบระยะเวลารายงาน
|
32.00 | 224.13 | -192.13 |