EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOCON 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-10.57 | -26.45 | 15.88 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.07 | -1.85 | 1.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.68 | 28.24 | -1.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.34 | 0.13 | -0.47 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.70 | -3.30 | 4.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.49 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.73 | 1.42 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.48 | 15.31 | -0.83 |
32115
|
13.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมนุเวียนอื่น
|
13.04 | -17.78 | 30.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.48 | -5.23 | 12.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | 0.38 | -2.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.42 | -0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น
|
7.34 | 56.28 | -48.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.46 | -0.08 | -2.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | -0.01 | -2.13 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.30 | -0.52 | 0.21 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
52.63 | 46.95 | 5.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.63 | 46.35 | 6.28 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 10.65 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
-5.20 | -13.36 | 8.15 |
เงินสดจ่ายจากเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.39 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.82 | -2.71 | -2.11 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-35.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
80.26 | 543.89 | -463.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-82.59 | -571.37 | 488.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.12 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.97 | -18.11 | 2.14 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.52 | -6.27 | -0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.61 | -14.25 | 8.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.91 | -55.98 | -9.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-18.10 | -12.33 | -5.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.34 | 252.69 | -218.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
16.24 | 240.36 | -224.12 |