EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
330.36 | 285.42 | 44.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
103.64 | 95.73 | 7.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
176.11 | 150.51 | 25.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.34 | 7.51 | -0.18 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.44 | 0.70 | -1.15 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
157.29 | 162.04 | -4.75 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
134.31 | 119.42 | 14.89 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.14 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.52 | 2.24 | 0.28 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-179.54 | -178.97 | -0.57 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.29 | -0.54 | 0.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-89.80 | -71.33 | -18.47 |
641469
|
572.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
32.88 | -35.04 | 67.92 |
ลูกหนี้อื่น
|
-33.91 | -10.14 | -23.77 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-86.21 | -112.66 | 26.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.72 | 8.40 | -26.12 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.43 | -0.48 | 1.92 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.25 | 0.48 | -0.73 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-11.48 | -6.78 | -4.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 1.73 | -0.90 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
-6.97 | 25.24 | -32.22 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -5.05 | 4.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
519.17 | 438.26 | 80.90 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.26 | 37.14 | -29.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-93.59 | -96.63 | 3.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
432.84 | 378.78 | 54.07 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.09 | -0.68 | -0.41 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.25 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.28 | -26.60 | -8.68 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.03 | 29.09 | -29.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.35 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-308.00 | -362.00 | 54.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.27 | 0.09 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-343.82 | -360.20 | 16.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,190.00 | 735.00 | 455.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,600.00 | -545.00 | -1,055.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
700.00 | 500.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,050.00 | -820.00 | -230.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,100.00 | 290.00 | 810.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-122.57 | -46.60 | -75.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.07 | -4.06 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-162.49 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-209.52 | -170.83 | -38.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.66 | -61.49 | -97.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-69.63 | -42.91 | -26.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
110.47 | 107.21 | 3.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
40.84 | 64.30 | -23.46 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.73 | 13.41 | -8.68 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
5.26 | 5.82 | -0.57 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
35.53 | 29.11 | 6.43 |