EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLAND 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
94.89 | 90.96 | 3.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.40 | 39.53 | 0.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.61 | 44.06 | 13.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.51 | 2.50 | 0.02 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.22 | 0.56 | -0.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
52.10 | 51.28 | 0.82 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
34.69 | 37.66 | -2.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.75 | 0.10 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
|
-59.40 | -58.60 | -0.81 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.33 | -0.36 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-28.93 | -20.53 | -8.40 |
194604
|
187.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
12.71 | -4.89 | 17.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.36 | -9.56 | 2.20 |
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเพื่อขาย
|
-37.66 | -28.67 | -8.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
40.04 | -4.91 | 44.95 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.02 | -0.93 | 1.94 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.19 | -1.78 | 1.97 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-11.49 | -6.28 | -5.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 0.39 | 0.60 |
เงินประกันการเช่าและบริการ
|
-21.12 | 4.99 | -26.11 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -4.07 | 3.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
171.03 | 132.16 | 38.87 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.26 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-17.49 | -15.44 | -2.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
160.80 | 116.72 | 44.08 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.03 | -6.56 | 1.53 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-198.00 | -90.00 | -108.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-203.05 | -96.49 | -106.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
150.00 | 40.00 | 110.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-850.00 | -280.00 | -570.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 300.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-123.30 | -300.00 | 176.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 290.00 | 510.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.36 | -1.35 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-69.37 | -48.35 | -21.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.97 | 0.30 | 5.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.28 | 20.54 | -56.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
110.47 | 107.21 | 3.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
74.19 | 127.75 | -53.56 |
เจ้าหนี้การค้าจากอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.90 | 10.05 | -5.15 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
8.61 | 11.86 | -3.25 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
11.69 | 8.55 | 3.14 |