EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,018.81 | -491.68 | -527.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
568.88 | 530.13 | 38.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.91 | -28.61 | -12.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.35 | 1.71 | -0.35 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ
|
0.00 | -8.32 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.77 | -0.35 | -0.42 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
91.14 | -35.01 | 126.15 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
29.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
15.33 | 11.26 | 4.07 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 8.09 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | 43.73 | -43.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.30 | 44.99 | -48.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
68.61 | 276.36 | -207.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.67 | 24.06 | -63.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.02 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.79 | -112.28 | 100.48 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-5.18 | -5.10 | -0.08 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-37.64 | 64.72 | -102.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 1.16 | -2.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-2.32 | -4.57 | 2.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-386.69 | 320.31 | -707.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-1,000.74 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-192.50 | -317.75 | 125.25 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.42 | -1.16 | -10.27 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.06 | |
รับดอกเบี้ย
|
23.26 | 26.72 | -3.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,181.41 | -292.12 | -889.28 |
| 8.32 | 0.00 | ||
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.04 | -4.51 | -0.53 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.34 | -0.44 | 0.09 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.38 | -4.95 | -0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,573.48 | 23.24 | -1,596.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,238.46 | 2,215.29 | 23.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
664.96 | 2,238.46 | -1,573.49 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
3.57 | -95.95 | 99.51 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
192.50 | 317.75 | -125.25 |
รวม
|
196.06 | 221.80 | -25.74 |
3)
|
3.67 | 2.66 | 1.01 |
- หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการลดลง
|
0.00 | 3.81 | |
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 2.43 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง
|
0.00 | 2.08 |