EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-491.68 | -3,135.94 | 2,644.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
530.13 | 519.12 | 11.02 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
66.36 | 76.98 | -10.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.61 | -4.74 | -23.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.71 | 3.13 | -1.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 29.23 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
-8.32 | -42.99 | 34.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.35 | -0.66 | 0.30 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-35.01 | 56.20 | -91.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
11.26 | 11.15 | 0.11 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
8.09 | 28.40 | -20.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
43.73 | 80.83 | -37.11 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักรที่ใช้งานไม่ได้รอการขาย
|
0.00 | 3,617.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
44.99 | -59.83 | 104.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
292.05 | 515.65 | -223.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.89 | -27.95 | 47.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-77.86 | 116.51 | -194.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-112.28 | -33.06 | -79.22 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-5.10 | 7.50 | -12.60 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
64.72 | -35.41 | 100.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -4.51 | 5.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-4.57 | -0.77 | -3.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -100.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
320.31 | 1,615.35 | -1,295.04 |
| 42.99 | 8.32 | 34.67 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-317.75 | -211.81 | -105.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.16 | -1.80 | 0.64 |
รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 1.38 | -1.32 |
รับเงินจากการขายเครื่องจักรในงานระหว่างก่อสร้างที่หยุดชะงัก
|
0.00 | 12.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
26.72 | 4.74 | 21.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-292.12 | -195.50 | -96.62 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.51 | -4.52 | 0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.44 | -0.42 | -0.02 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.95 | -4.94 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
23.24 | 1,414.92 | -1,391.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,215.29 | 800.47 | 1,414.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.07 | -0.09 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,238.46 | 2,215.29 | 23.17 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
-95.95 | 96.97 | -192.92 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.66 | 12.80 | -10.13 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
317.75 | 211.81 | 105.94 |
รวม
|
224.46 | 321.58 | -97.11 |
2)
|
0.00 | 1.66 | |
- หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการลดลง
|
3.81 | 17.28 | -13.46 |
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
2.43 | 16.21 | -13.78 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง
|
2.08 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
0.00 | 3.49 | |
- เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 6.07 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -0.07 |