EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -3,135.94 3,178.18 -6,314.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 519.12 516.34 2.78
    ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
    		 76.98 83.03 -6.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.74 -1.22 -3.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.13 141.71 -138.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.23 0.00
    ตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
    		 -42.99 -278.76 235.78
    กำไรจากการจ่ายชำระหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 0.00 -1.94
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.66 14.84 -15.49
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 54.54 1.41 53.13
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 11.15 10.98 0.17
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 28.40 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 80.83 19.42 61.41
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักรที่ใช้งานไม่ได้รอการขาย
    		 3,617.00 0.00
    ขาดทุนจากการขายเครื่องจักรในงานระหว่างก่อสร้างที่หยุดชะงัก
    		 0.00 7.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 -59.83 27.92 -87.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 517.31 -1,438.93 1,956.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.95 94.49 -122.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 116.51 -183.67 300.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -33.06 -53.46 20.40
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 7.50 -5.22 12.73
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -35.41 17.35 -52.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.51 4.79 -9.30
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.77 -5.65 4.88
    จ่ายภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 -2.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,615.35 2,146.21 -530.86
    		278.76 42.99 235.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -211.81 -200.94 -10.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.80 -0.68 -1.12
    รับเงินจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.38 0.00
    รับเงินจากการขายเครื่องจักรในงานระหว่างก่อสร้างที่หยุดชะงัก
    		 12.00 12.68 -0.68
    รับดอกเบี้ย
    		 4.74 1.22 3.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -195.50 -187.72 -7.78
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 0.00 -1.47
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1,057.24
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.52 -5.74 1.22
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.42 -200.89 200.47
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.94 -1,265.34 1,260.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 1,414.92 693.16 721.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 800.47 106.59 693.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.09 0.72 -0.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,215.29 800.47 1,414.82
    - เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
    		 96.97 12.07 84.90
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.80 0.00
    - รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและอาคาร
    		 0.00 210.00
    - รับโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 1.81
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 9.79
    - รับโอนจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 11.38
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 211.81 200.94 10.87
    รวม
    		 321.58 445.99 -124.41
    2)
    		 1.66 35.24 -33.58
    3)
    		 0.00 1.11
    4)
    		 0.00 12.00
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 -2.78
    - เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 3.49 0.83 2.66
    - เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 6.07 1.34 4.73
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
    		 16.21 112.90 -96.69
    - หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการลดลง
    		 17.28 154.41 -137.13
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 12.11