EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
3,178.18 | -605.26 | 3,783.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
516.34 | 525.85 | -9.51 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
83.03 | 77.89 | 5.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.22 | -1.62 | 0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
141.71 | 251.28 | -109.56 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
-278.76 | 0.00 | |
ล้างบัญชีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | -10.00 | |
กำไรจากการจ่ายชำระหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-1.94 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
14.84 | -8.30 | 23.14 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.41 | -83.76 | 85.17 |
กลับรายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
0.00 | -19.18 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
10.98 | 10.34 | 0.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
19.42 | 1.96 | 17.46 |
ขาดทุนจากการขายเครื่องจักรในงานระหว่างก่อสร้างที่หยุดชะงัก
|
7.21 | 0.00 | |
รายได้จากการชดเชยความเสียหายจากประกันภัย - สุทธิ
|
0.00 | -1.84 | |
ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 2.40 | |
ลูกหนี้การค้า
|
27.92 | -21.73 | 49.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,438.93 | 89.01 | -1,527.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
94.49 | -66.49 | 160.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-183.67 | -81.42 | -102.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-53.46 | -4.75 | -48.71 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-5.22 | 0.71 | -5.93 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
17.35 | -59.73 | 77.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.79 | -2.74 | 7.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-5.65 | -9.84 | 4.19 |
จ่ายภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
-2.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,146.21 | -17.22 | 2,163.43 |
| 0.00 | 278.76 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-200.94 | -128.46 | -72.48 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.68 | -1.68 | 1.00 |
รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกันภัย
|
0.00 | 15.99 | |
รับเงินจากการขายเครื่องจักรในงานระหว่างก่อสร้างที่หยุดชะงัก
|
12.68 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.22 | 1.62 | -0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-187.72 | -112.54 | -75.18 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-1.47 | -2.01 | 0.54 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,057.24 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.74 | -5.43 | -0.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-200.89 | -180.27 | -20.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,265.34 | -187.71 | -1,077.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
693.16 | -317.46 | 1,010.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
106.59 | 424.06 | -317.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.72 | -0.01 | 0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
800.47 | 106.59 | 693.87 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
12.07 | 0.19 | 11.88 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 12.23 | |
- รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและอาคาร
|
210.00 | 0.00 | |
- รับโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.81 | 0.00 | |
- รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
9.79 | 0.00 | |
- รับโอนจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.38 | 0.00 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
200.94 | 128.46 | 72.48 |
รวม
|
445.99 | 140.88 | 305.11 |
2)
|
0.00 | 351.82 | |
3)
|
35.24 | 0.00 | |
4)
|
1.11 | 0.00 | |
5)
|
12.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.05 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-2.78 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
0.83 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
1.34 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
112.90 | 0.00 | |
- หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการลดลง
|
154.41 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
12.11 | 0.00 |