EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-605.26 | -1,352.57 | 747.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
525.85 | 900.06 | -374.21 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
77.89 | 74.41 | 3.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.62 | -19.79 | 18.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
251.28 | 347.69 | -96.42 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
0.00 | -10.39 | |
กำไรจากการล้างบัญชีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-8.30 | -87.44 | 79.14 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-83.76 | -72.80 | -10.96 |
กลับรายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-19.18 | -21.39 | 2.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
10.34 | 29.05 | -18.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.96 | 4.11 | -2.14 |
รายได้จากการชดเชยความเสียหายจากประกันภัย - สุทธิ
|
-1.84 | 0.00 | |
ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
2.40 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-21.73 | 7.70 | -29.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
89.01 | 2,567.58 | -2,478.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-66.49 | 177.45 | -243.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-81.42 | -84.53 | 3.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.75 | -1,682.90 | 1,678.15 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.71 | -12.88 | 13.59 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-59.73 | -384.75 | 325.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.74 | -12.36 | 9.62 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-9.84 | -3.51 | -6.33 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 2.55 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.22 | 365.28 | -382.50 |
| 0.00 | 1.62 | -1.62 | |
รับเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 94.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-128.46 | -112.47 | -15.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.68 | -1.50 | -0.18 |
รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกันภัย
|
15.99 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-112.54 | 2.81 | -115.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 624.38 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-2.01 | -2.60 | 0.60 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,863.74 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.43 | -0.50 | -4.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,502.67 | -1,502.67 |
จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | -73.51 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-180.27 | -330.83 | 150.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-187.71 | -144.14 | -43.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-317.46 | 223.96 | -541.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
424.06 | 201.03 | 223.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.93 | 0.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
106.59 | 424.06 | -317.47 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
12.23 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.19 | 0.00 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
128.46 | 112.47 | 15.99 |
รวม
|
140.88 | 112.47 | 28.41 |
2)
|
351.82 | 0.00 |