EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-835.95 | 990.33 | -1,826.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
881.89 | 926.26 | -44.37 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
111.70 | 107.20 | 4.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.82 | -9.34 | 6.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
475.24 | 271.13 | 204.11 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.21 | 0.21 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้สุทธิ
|
-0.68 | -734.02 | 733.35 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความสุทธิ
|
-119.08 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-29.66 | -94.92 | 65.26 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.34 | 3.16 | 7.19 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
160.47 | 4.05 | 156.42 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
40.57 | ||
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.10 | 3.93 | 4.18 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.16 | 7.80 | -7.64 |
700289420
|
1,396.71 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
19.07 | -8.87 | 27.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-742.95 | -2,428.34 | 1,685.39 |
เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
172.29 | -177.08 | 349.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-60.59 | -123.08 | 62.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-145.93 | -136.00 | -9.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,185.52 | 456.71 | 728.81 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-159.67 | 2.25 | -161.92 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-143.56 | -283.11 | 139.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.40 | 5.68 | 4.72 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -1.30 | 1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
834.75 | -1,296.43 | 2,131.18 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.82 | 3.80 | -0.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.85 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-80.94 | -9.92 | -71.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-80.97 | -100.12 | 19.15 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-6.57 | -12.92 | 6.35 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-229.93 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-361.32 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.50 | ||
- อื่นๆ
|
-532.52 | -174.00 | -358.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,130.84 | 1,365.09 | -2,495.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-377.06 | -31.46 | -345.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
578.12 | 610.14 | -32.02 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.03 | -0.56 | 0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
201.03 | 578.12 | -377.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-4.24 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-17.40 | ||
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
12.53 | ||
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
92.68 | ||
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
2.12 | ||
หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการลดลง
|
16.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
17.38 |