EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
990.33 | -7.03 | 997.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
926.26 | 924.94 | 1.32 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
107.20 | 96.04 | 11.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.34 | -3.19 | -6.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
271.13 | 203.46 | 67.67 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.21 | ||
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้สุทธิ
|
-734.02 | -7.71 | -726.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่แปลงหนี้เป็นทุน
|
-78.65 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-94.92 | -21.31 | -73.61 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.16 | 1.29 | 1.86 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4.05 | -8.37 | 12.42 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.93 | 6.52 | -2.60 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.80 | -1.13 | 8.93 |
1396707872
|
1,255.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-8.87 | 19.12 | -27.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,428.34 | -185.38 | -2,242.96 |
เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
-177.08 | -3.30 | -173.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-123.08 | -0.33 | -122.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-136.00 | -168.74 | 32.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
456.71 | -9.17 | 465.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.25 | 12.36 | -10.11 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-283.11 | -90.55 | -192.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.68 | 0.38 | 5.30 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,296.43 | 830.17 | -2,126.60 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
3.80 | 3.19 | 0.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-94.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.92 | -33.41 | 23.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-100.12 | -30.22 | -69.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,473.16 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
1,430.65 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
167.55 | ||
จ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-62.61 | -280.74 | 218.13 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-12.92 | -14.78 | 1.86 |
ชำระคืนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-922.20 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-18.50 | -11.50 | -7.00 |
- หนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-516.03 | ||
- อื่นๆ
|
-174.00 | -39.61 | -134.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,365.09 | -346.63 | 1,711.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-31.46 | 453.32 | -484.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
610.14 | 156.86 | 453.28 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.56 | -0.04 | -0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
578.12 | 610.14 | -32.02 |
หนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
3,239.74 | ||
โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายไปเป็นเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
206.58 | ||
โอนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษีไปเป็นเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
72.24 | ||
จากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
1,136.54 | ||
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้า
|
171.87 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการซื้อยานพาหนะ
|
2.20 |