EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2558
|
0.00 | ||
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,514.53 | -7.03 | -1,507.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,020.68 | 1,020.98 | -0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.39 | -3.19 | 1.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
291.85 | 203.46 | 88.39 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-6.74 | -7.71 | 0.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
292.35 | -21.31 | 313.66 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.04 | 1.29 | -1.25 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5.93 | -8.37 | 2.43 |
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
72.24 | ||
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
10.26 | 6.52 | 3.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | -1.13 | 1.16 |
109421910
|
1,255.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-15.36 | 19.12 | -34.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
439.30 | -185.38 | 624.68 |
เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
79.08 | -3.30 | 82.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
92.25 | -0.33 | 92.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.54 | -168.74 | 68.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-304.10 | -9.17 | -294.93 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-129.10 | 12.36 | -141.47 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-123.89 | -90.55 | -33.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 0.38 | -1.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.17 | 830.17 | -784.00 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.39 | 3.19 | -1.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.84 | -33.41 | 30.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
250.55 | -30.22 | 280.77 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-69.78 | -39.61 | -30.16 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-11.09 | -14.78 | 3.69 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-11.50 | ||
จ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-297.45 | -280.74 | -16.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-348.31 | -346.63 | -1.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-51.60 | 453.32 | -504.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
208.45 | 156.86 | 51.58 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.26 | -0.04 | 0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
157.11 | 610.14 | -453.04 |