EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1,514.53 | -418.35 | -1,096.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,020.68 | 1,053.86 | -33.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.39 | -0.74 | -0.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
291.85 | 175.30 | 116.55 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-6.74 | -46.97 | 40.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
292.35 | 0.90 | 291.45 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.04 | ||
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5.93 | -51.65 | 45.71 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
10.26 | 9.17 | 1.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
22.80 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.74 | -0.71 |
109421910
|
722.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-15.36 | -59.61 | 44.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
439.30 | -148.75 | 588.05 |
เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
79.08 | 46.77 | 32.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
92.25 | 16.54 | 75.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.54 | -128.75 | 28.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-304.10 | 64.70 | -368.80 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-129.10 | -18.26 | -110.85 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-123.89 | -108.96 | -14.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 0.61 | -1.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.17 | 386.56 | -340.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.39 | 0.74 | 0.65 |
รับคืนหลักประกันเงินสดสำหรับการใช้สาธารณูปโภค
|
252.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.84 | -1.02 | -1.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
250.55 | -0.27 | 250.83 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-69.78 | -89.00 | 19.22 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-11.09 | -13.26 | 2.17 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
30.00 | ||
จ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-297.45 | -275.52 | -21.93 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-348.31 | -379.56 | 31.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-51.60 | 6.73 | -58.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
208.45 | 201.69 | 6.75 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.26 | 0.03 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
157.11 | 208.45 | -51.34 |