EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -418.35 -1,598.94 1,180.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,053.86 992.80 61.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -3.08 2.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 175.30 212.74 -37.44
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -46.97 -7.49 -39.48
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.90 221.67 -220.77
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -51.65 -81.42 29.78
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.17 9.14 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.74 0.01 0.73
    722280340.76
    		 -857.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -59.61 -21.18 -38.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -148.75 -512.91 364.16
    เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
    		 46.77 -216.28 263.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.54 148.58 -132.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -128.75 -97.68 -31.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 64.70 277.75 -213.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -18.26 94.96 -113.22
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -108.96 -24.90 -84.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.61 -10.21 10.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 386.56 -1,452.54 1,839.10
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.74 3.30 -2.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.02 -12.49 11.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.27 22.20 -22.47
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -89.00 -71.37 -17.63
    ชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -13.26 -5.39 -7.87
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -1.78 -81.28 79.50
    จ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -275.52 -1,336.20 1,060.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -379.56 1,598.10 -1,977.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.73 167.77 -161.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 201.69 33.78 167.92
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.03 0.15 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 208.45 201.69 6.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 129.92
    โอนประมาณการหนี้สินไปเป็นเจ้าหนี้การค้าและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 411.53