EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,598.94 | -2,036.75 | 437.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
992.80 | 981.18 | 11.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.08 | -4.74 | 1.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
212.74 | 510.96 | -298.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
69.07 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.20 | ||
ค่าที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้ที่จ่ายชำระโดยหุ้น
|
119.19 | ||
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-7.49 | -191.07 | 183.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
221.67 | -95.57 | 317.24 |
(กลับรายการ)หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.39 | -7.00 | 7.39 |
กำไรจากรายการหักกลบลบหนี้
|
-12.33 | ||
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-81.42 | 9.11 | -90.54 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-186.87 | 40.71 | -227.58 |
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
1.27 | 133.71 | -132.44 |
กลับรายการประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
-668.75 | ||
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
9.14 | 9.64 | -0.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
75.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.06 | -0.04 |
-857391905
|
-649.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-21.18 | -19.71 | -1.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-512.91 | 1,636.98 | -2,149.89 |
เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
-216.28 | 18.41 | -234.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
148.58 | -96.88 | 245.46 |
หลักประกันเงินสดสำหรับการใช้สาธารณูปโภค
|
-232.00 | -20.00 | -212.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-97.68 | -29.41 | -68.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
277.75 | -1,283.85 | 1,561.60 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
94.96 | 139.00 | -44.04 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-24.90 | -171.92 | 147.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.21 | 17.75 | -27.96 |
จ่ายประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
-1.27 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,452.54 | -459.43 | -993.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.30 | 4.52 | -1.22 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.52 | 7.28 | -7.81 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.11 | 12.88 | 3.23 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องชุดเดิม
|
16.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.20 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.49 | -0.81 | -11.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
22.20 | 158.88 | -136.68 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-71.37 | -88.76 | 17.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
19.08 | 330.14 | -311.06 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-81.28 | -278.65 | 197.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-18.00 | ||
จ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,336.20 | ||
ชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
|
-5.39 | -20.39 | 15.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,091.41 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,598.10 | 302.34 | 1,295.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
167.77 | 1.78 | 165.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
33.78 | 32.26 | 1.51 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
0.15 | -0.27 | 0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
201.69 | 33.78 | 167.92 |
แปลงหนี้สินไปเป็นหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,043.00 | 1,730.64 | -687.64 |
โอนเจ้าหนี้การค้าและดอกเบี้ยค้างจ่ายไปเป็นประมาณการหนี้สิน
|
450.74 | 35.46 | 415.28 |
แปลงหนี้สินไปเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,051.47 | ||
ออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
|
139.63 | ||
และเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
29.01 | ||
เกี่ยวข้องกันชุดเดิมกับหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนด
|
69.21 | ||
และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไปเป็นเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.76 | ||
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
866.73 |