EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GJS 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 360.94 798.40 -437.46
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 156.65 95.33 61.32
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,430.34 400.40 1,029.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 4,079.59 4,554.56 -474.98
    เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
    		 305.59 319.26 -13.68
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 326.55 0.05 326.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 160.87 468.51 -307.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,820.53 6,636.52 184.01
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 81.69 64.81 16.88
    กิจการที่เกี่ยวข้องกันชุดเดิม
    		 11.60 11.60 0.00
    		0.26 0.00 0.25
    เงินล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
    		 95.41 95.41 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23,452.37 23,926.72 -474.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 34.34 38.90 -4.56
    งานระหว่างก่อสร้างที่หยุดชะงัก
    		 294.80 294.80 0.00
    เงินมัดจำ
    		 96.09 65.99 30.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.03 14.80 -1.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 24,280.90 24,714.61 -433.70
    รวมสินทรัพย์
    		 31,101.43 31,351.12 -249.69
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 801.19 307.36 493.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 939.35 1,246.36 -307.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 183.97 555.37 -371.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 343.95 385.91 -41.96
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 502.62 296.48 206.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.51 28.53 0.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,800.59 2,820.01 -19.42
    หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 7,132.37 9,252.56 -2,120.19
    รวมหนี้สิน
    		 9,932.96 12,072.57 -2,139.61
    ทุนจดทะเบียน
    		 49,057.33 49,057.33 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 28,755.69 23,279.55 5,476.14
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -3,467.28 -44.70 -3,422.58
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
    		 15.77 2.88 12.88
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 161.69 161.69 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 18.51 18.51 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -4,315.90 -4,139.38 -176.52
    ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
    		 21,168.47 19,278.55 1,889.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31,101.43 31,351.12 -249.69
    รายได้จากการขาย
    		 23,593.31 17,023.85 6,569.46
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 152.82 558.24 -405.42
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 39.18 321.34 -282.16
    รายได้อื่น
    		 102.85 87.61 15.24
    กลับรายการหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 50.03 0.00
    รวมรายได้
    		 23,938.19 17,991.05 5,947.14
    ต้นทุนขาย
    		 22,268.12 16,671.04 5,597.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 1,441.38 1,261.49 179.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 23,709.50 20,909.43 2,800.07
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 228.70 -2,918.37 3,147.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 405.22 576.71 -171.49
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -176.52 -3,495.08 3,318.56
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 953.47 812.95 140.52
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.51 -135.84 138.35
    สำรองหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
    		 27.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.18 -0.10
    1122549371
    		 -35.31
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -463.45 440.73 -904.18
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -61.32 162.79 -224.11
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.00 0.53 -4.53
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -193.05 -219.00 25.95
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -3.67 -2.98 -0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -262.05 -28.56 -233.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -196.19 -75.79 -120.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 486.34 85.51 400.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 290.15 9.39 280.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -435.34 421.56 -856.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 798.40 376.84 421.56
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 -2.12 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 360.94 798.40 -437.46
    การแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 2.05 4.95 -2.90